Прогноз USOIL, UKOil и природного газа: перебои в саудовских трубопроводах усугубляют риск поставок, поскольку спрос на СПГ ужесточает газовый рынок
Поставки продолжают диктовать цены на нефтяном рынке сегодня, и существуют еще более серьезные опасения по поводу поставок энергоносителей с Ближнего Востока после недавних атак на Саудовскую Аравию. Повстанцы-хуситы из Ирана вчера нанесли ракетный удар и удар беспилотников по авиабазе Хамис Мушаит, а страны Персидского залива отложили переговоры с Ираном, которые должны были снизить угрозы для судоходства.
Для Brent и WTI более важным является саудовский трубопровод Восток-Запад, который все еще не работает после атак, совершенных в начале этой недели. По этому трубопроводу перекачивалось около 4 млн баррелей нефти в сутки, или около 4% от общего объема мировых поставок, в Янбу на Красном море, где он мог обойти Ормузский пролив и обеспечить экспортные потоки из Саудовской Аравии. Трейдеры и покупатели саудовской сырой нефти полагают, что если трубопровод не будет работать в течение длительного периода, это приведет к падению саудовского экспорта и еще большему ограничению поставок.
Ормуз тоже действительно скован. Всего около 10 кораблей. В день, пересекающих пролив, по сравнению со средним показателем за 10 дней, составлявшим 14 кораблей в день ранее. До войны между США и Ираном через Ормузский пролив проходила около одной пятой мировых запасов нефти. Таким образом, в условиях отключения саудовского трубопровода и стресса в Ормузе есть два важнейших экспортных маршрута, которые действительно повреждены вместе.
Международное энергетическое агентство также резко снизило оценки своего баланса на 2026 год до резкого падения мирового производства на 5,7 млн баррелей в сутки, в основном из-за устойчиво низких поставок из Персидского залива.
По природному газу фундаментальные показатели США более сбалансированы. Меньше добычи наблюдалось в Нижнем 48 регионе, составив в среднем 113,4 млрд куб. Футов в сутки по состоянию на сентябрь. Производство упало до двухнедельного минимума, но рост спроса на сырьевой газ СПГ несколько компенсировал это. Перебои в экспорте Катара и ОАЭ, вероятно, привели к удалению с рынка 36 миллионов тонн СПГ в 2021 году. В результате американский СПГ необходим для замены недостающих грузов с Ближнего Востока.
Фундаментальный уклон: USOIL оптимистичный, UKOil оптимистичный, природный газ умеренно оптимистичный.
Технический анализ природного газа: NG тестирует нисходящую линию тренда, поскольку сопротивление $2,92 ограничивает восстановление
В настоящее время природный газ торгуется около $2,89 на 2-часовом графике, отскочив от уровня поддержки $2,78. Что важно, так это то, что цена восстановилась выше серии краткосрочных скользящих средних, но восстановление застопорилось и фактически протестировало нисходящую линию тренда и зону сопротивления в 2,92 доллара. Таким образом, текущую зону лучше определить как критическую ценовую зону, и ее не следует рассматривать как подтвержденный бычий прорыв.
Первый значительный уровень сопротивления находится на уровне $2,92. Закрытие выше этого уровня приведет к риску 2,97 и 3,03 доллара. Если цена упадет, первый значительный уровень поддержки произойдет на уровне $2,84. Если цена снизится более уверенно, следующая поддержка может оказаться на уровне $2,78 или $2,73.
RSI улучшился, но все еще торгуется в нейтральном диапазоне. Прорыв выше $2,84 подтвердит бычий прорыв. Прорыв ниже $2,84 отменит бычье восстановление. Я оптимистично настроен в отношении закрытия стоп-лосса.
Технический анализ сырой нефти WTI: USOIL удерживает восходящую линию тренда, поскольку прорыв в 104,94 доллара становится в фокусе
Нефть WTI торгуется на уровне 103,22 доллара на часовом графике, и я сосредоточен на уважении, оказываемом восходящей линии тренда, и на цене, удобно расположенной выше обеих скользящих средних. Недавняя коррекция цен нашла поддержку на уровне $101,00, и я интерпретирую это как означающее, что покупатели защищают восходящий тренд и не позволят цене упасть значительно ниже.
Первое сопротивление, на которое стоит обратить внимание, находится на уровне $104,94. Прорыв выше этого уровня приведет к риску 107,00 доллара, а затем, возможно, 108,84 доллара. Для первой поддержки наиболее важной является $101,00, а в игру вступят $98,73 и $96,68, если структура начнет терять восходящий тренд.
RSI находится выше средней линии, что означает, что существует некоторый импульс роста, но он не настолько опасен. Я буду сохранять оптимистичный настрой до тех пор, пока нефть WTI торгуется выше $101,00, а также восходящей линии тренда. Прорыв уровня 98,73 доллара будет вызывать беспокойство с бычьей точки зрения, а движение выше 104,94 доллара оправдает движение к 107,00 доллара.
Технический анализ нефти Brent: UKOIL удерживает поддержку на уровне $105,14, поскольку $109,95 остается ключевым тестом для роста
Нефть Brent в настоящее время торгуется на уровне $107,48 на часовом графике после бокового движения в области поддержки на уровне $105,14. Что мне кажется интересным, так это то, что цена остается выше обеих скользящих средних и соответствует восходящей линии тренда, что сохраняет общий краткосрочный восходящий тренд.
Общая структура тренда бычья и остается неизменной, в то время как цена торгуется вбок ниже сопротивления, но остается выше скользящих средних и соответствует восходящей линии тренда.
Первый уровень сопротивления, который у меня есть, сейчас находится на уровне $109,95. Если этот уровень будет пробит, то мы можем ожидать следующего уровня $112,17. Если рассматривать обратную сторону падения, то первая важная область поддержки находится на уровне $105,14. Ниже этой поддержки у нас есть $103,52 и $101,83. Если мы прорвем эту область вниз и опустимся ниже этого уровня, на сцену вернется $99,56.
RSI уже начинает повышаться и в настоящее время находится в хорошей позиции, показывая, что восстановление вероятно, без чрезмерной перекупленности. Я предпочитаю длинную позицию, пока нефть Brent торгуется выше $105,14. Ниже $103,52 я бы занял более оборонительную позицию. Сильный прорыв выше $109,95 подтвердит следующий уровень $112,17.
