Прогноз S&P 500: Индекс потребительских цен снижается, поскольку дипломатические надежды способствуют краткосрочному восстановлению SPX
Уолл-стрит продолжает вздыхать с облегчением. За последние пару лет индекс S&P 500, похоже, вздохнул с облегчением в апреле. Мирные переговоры в Пакистане возобновились, и президент Трамп говорит, что Иран хочет заключить сделку. Я наблюдаю, как настроения меняются от страха к осторожному оптимизму, поскольку рынок ищет стратегию выхода из ближневосточного конфликта. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен подлили масла в огонь. Они показали, что цены производителей в марте выросли меньше, чем ожидалось, при неизменных затратах на обслуживание. Инфляция может быть неустойчивой, но в данном случае она не ускоряется. МВФ сегодня понизил прогноз роста мировой экономики, что позволяет сдерживать любое чрезмерное повышение. Мы находимся в режиме «поживем — увидим». Но преимущество у «быков».
Данные по индексу потребительских цен сигнализируют о стабилизации инфляции
Мартовский индекс потребительских цен показал месячный рост на 0,5%, что оказалось ниже рыночного прогноза в 1,2%. Глядя на график, мы видим устойчивое снижение темпов роста цен производителей с момента достижения пика в начале 2026 года. Эти данные дают ФРС некоторую передышку. Им не обязательно быть такими агрессивными. Если рынок услуг останется на прежнем уровне, то слухи о «мягкой посадке» останутся в силе. Это благоприятный показатель для «быков» по акциям.
Цены производителей снизились на мартовском
Гистограмме, сравнивающей фактические процентные значения индекса потребительских цен в США за месяц с прогнозами. Источник: TradingView
Weekly Squeeze Attacks Сопротивление
Макроподдержке сохраняется. Недельный таймфрейм показывает индекс, который отказался снижаться в разгар новостей о блокчейне. В настоящее время цена отталкивается от поддержки супертренда в районе 6500,8. Продавцы оказались в ловушке. Мы наблюдаем устойчивый рост спроса каждый раз, когда индекс тестирует нижнюю границу этого диапазона консолидации. Путь к 7100 по-прежнему заблокирован значительным предложением. Но базовая структура, несомненно, устойчива. Я ожидаю дальнейшего снижения. Выше.
Быки отстояли
Недельный свечной график S&P 500 на уровне 6500 пунктов, подчеркнув ценовое движение. Источник: TradingView
Ежедневные скачки 21-й ЕМА к динамичной поддержке
Привели к тому, что быки взяли инициативу в свои руки. Дневной график показал резкое восстановление непосредственно от структурной точки разворота 6311. Сейчас мы снова торгуемся выше 21-й ЕМА. Она служила максимумом большую часть марта. Это изменение тренда! Индикатор RSI преодолел уровень 50 и указывает на повышение. Это говорит о том, что недавняя распродажа, скорее всего, была связана с захватом ликвидности, а не с достижением вершины цикла. Мне нравится схема. Нам нужно удерживать отметку 6700, чтобы поддержать этот импульс. Не гонитесь за гэпом.
Индекс восстанавливает 21-ю ЕМА, поскольку импульс смещает
Дневной график S&P 500, демонстрирующий ценовое движение, формирующее V-образное восстановление и возвращающееся выше 21-й ЕМА. Источник: TradingView
: Быки Ренко преодолевают сопротивление в 500 СМА
, Лента чистая. Анализируя традиционную 20-брик-модель Renko, можно увидеть жесткую последовательность «зеленых» брик-моделей, которые только что подали новый сигнал на покупку в рамках супертренда. Мы преодолели 500-месячную скользящую среднюю. Этот уровень ограничивал каждое повышение с начала войны. Импульс является конструктивным. Индекс Z поднялся до положительной отметки в 2,1. Это подтверждает, что покупатели платят за риск прямо сейчас. Это похоже на классическое сжатие позиций. Медведи закрывают позиции. Наша цель — 7 014.
SPX Renko
Обновляет график S&P 500 Renko с 500-месячной скользящей средней до размера 20 кирпичиков, отображая четкую последовательность пробоев зеленых кирпичиков выше 500-месячной скользящей средней. Источник: TradingView
Вердикт
: Текущее направление тренда: Нейтральное
, Смещение: положительное
Ключевые уровни поддержки: 6 310, 6 500
Ключевые уровни сопротивления: 7 015
Среднесрочная траектория: Я ожидаю, что S&P 500 поднимется к историческому максимуму 7 015, при условии, что 21-я ЕМА удержится на дневном закрытии. Слабые данные по индексу потребительских цен и дипломатические усилия Пакистана устранили непосредственные риски, связанные с наихудшими последствиями. Мы, вероятно, увидим некоторую волатильность в связи с истечением срока прекращения огня 21 апреля. Но технический прорыв на графиках Ренко и дневном графике говорит о том, что в настоящее время наблюдается движение по пути наименьшего сопротивления. Покупайте соусы.
