Прогноз ASX 200: Устойчивость горнодобывающей промышленности компенсирует напряженность в Ормузском проливе и падение настроений в Westpac
Как ни странно, геополитика снова играет ведущую роль. Я работаю маркетологом более десяти лет и до сих пор удивляюсь, когда рынки преодолевают все эти препятствия. Мы стали свидетелями того, как Ормузский пролив фактически превратился в морской коридор, основанный на разрешении, и сегодня военно-морские силы США начали блокаду иранских портов после того, как мирные переговоры в Исламабаде в выходные не привели к соглашению. Сырая нефть подорожала до 104 долларов. Это шок со стороны предложения, который обычно приводит к падению цен на акции. Тем не менее, ASX 200 находит странное утешение в ситуации с сырьевыми товарами. Шахтеры лидируют. BHP и Rio Tinto действуют в качестве страховки от той самой инфляции, которая в настоящее время пугает РБА. Я думаю, что рынок делает ставку на устойчивость, обусловленную сырьевыми товарами, а не на полный спад экономического роста.
Доверие потребителей падает до постпандемических минимумов
, Данные по стране выглядят отвратительно. По-другому и не скажешь. Индекс потребительских настроений Westpac–Мельбурнского института за апрель только что показал значительное снижение на 12,5%, упав до 80,1 с 91,6 в марте. Потребители испытывают трудности. Рост цен на бензин на 2,40 доллара за литр и угроза повышения процентных ставок привели к тому, что субиндекс семейных финансов по сравнению с показателем годичной давности составил крайне пессимистичные 66,8. Мы наблюдаем за населением, которое по-настоящему боится бензоколонки и ипотеки.
График настроений Westpac Показывает падение потребительского доверия на 12,5%
. Гистограмма показывает резкое негативное изменение Индекса потребительского доверия Westpac за апрель 2026 года. Источник: TradingView
Weekly Squeeze Защищает долгосрочный
Прогноз Техническая картина гораздо более оптимистична, чем заголовки. Это как сыр в масле. На недельном таймфрейме мы наблюдаем позитивный поворот в краткосрочном супертренде. Покупатели успешно защитили структурную зону 8,255–8,635 во время первоначальной паники на Ормузском проливе. Она сохранилась. Индекс сейчас отталкивается от этого уровня, оставляя медведей, которые делают ставку на геополитический крах, в ловушке под текущей динамикой. Мы придерживаемся нейтрального настроя по отношению к бычьему. Закрытие недели выше 9000 пунктов будет окончательным сигналом о том, что тенденция к росту все еще продолжается.
Недельный график ASX 200, показывающий отскок от поддержки супертренда в районе 8
635 Недельный свечной график Австралийского индекса ASX 200, показывающий, что цена держится выше линии поддержки супертренда. Источник: TradingView
Daily EMA Восстанавливает динамику
, Которую взяли под контроль покупатели. На дневном графике видно V-образное восстановление, которое подтолкнуло движение цены выше 21-периодной ЕМА. Эта ЕМА теперь выступает в качестве динамической поддержки. Индекс RSI снова поднялся выше 60, что говорит о том, что есть много возможностей для дальнейшего роста. Мне нравится упорядоченный характер этого шага. Это говорит о том, что институциональные деньги незаметно накапливают дивиденды горнодобывающего сектора, в то время как розничная торговля поглощена заголовками о блокчейне.
Дневной график ASX 200, показывающий движение цены к 21-й ЕМА во время апрельского восстановления
, Дневной график ASX 200, показывающий пересечение ценой 21-дневной скользящей средней. Источник: TradingView
: Быки по Ренко пробивают скользящую среднюю 500
, Если взглянуть на традиционную цену Renko из 11 кирпичей, то можно увидеть необработанную институциональную ставку. Эта долгосрочная средняя с конца марта. Сейчас она находится на минимальном уровне. Супертренд должен вернуться к зеленому уровню, а средняя Z-Score восстанавливается. Тренд остается положительным. Импульс готовится подтолкнуть рынок еще выше. Я бы не стал оспаривать эту запись до тех пор, пока мы не увидим, как серия красных кирпичей закроется ниже уровня 8650.
Ренко из 11 кирпичей Готовится к выпуску еще
Одной модели Renko chart ASX 200 размером 11 кирпичей. Источник: TradingView
Вердикт
: Текущее направление тренда: Нейтральное
, Смещение: положительное
Ключевые уровни поддержки: 8,255, 8,635, 8,890
Ключевые уровни сопротивления: 9,230
Среднесрочный курс: Я ожидаю, что ASX 200 поднимется к зоне сопротивления 9,230. Движущей силой здесь является горнодобывающий сектор. До тех пор, пока цены на железную руду и медь остаются стабильными на фоне ограниченных поставок энергоносителей, наши крупные добывающие компании будут обеспечивать необходимые условия для компенсации снижения цен на потребительские товары, зависящих от курса валют. Если мы сможем удержать дневную 21-ю ЕМА до конца недели, то у быков есть все шансы на повторный тест исторических максимумов.
