Прогноз цен на биткойны: исторический сигнал на покупку указывает на более чем 200% доходность BTC
Биткойн (BTC) сегодня подскочил на 3% и за последние 30 дней накопил прирост в 8%, поскольку Иран объявил, что вновь откроет Ормузский пролив после нескольких недель напряженных переговоров и враждебных обменов мнениями с Соединенными Штатами.
Рынок с энтузиазмом отреагировал на новость, и рисковые активы быстро выросли. В результате, несмотря на то, что это не было значительным движением цен, в пятницу, вскоре после объявления, были ликвидированы короткие позиции на сумму почти 600 миллионов долларов.
Это сильное сжатие является важным сигналом о том, что рынок в данный момент слишком однобокий. Аналогичные всплески ликвидаций (но в длинной части) мы видели в прошлом году, когда цены начали резко снижаться.
Практически каждый день длинные позиции на сумму более 1 миллиарда долларов испарялись по мере того, как цена BTC постепенно падала с исторического максимума, а затем после того, как она пересекла отметку в 100 000 долларов.
Когда даже крошечные движения способны настолько сильно сдвинуть фьючерсный рынок, это увеличивает вероятность сжатия. Мы следим за ключевыми уровнями BTC в течение нескольких недель, такими как сопротивление в 78 000 долларов.
Краткосрочная цель достигнута на уровне $78 000
Это была наша цель для топовой криптовалюты в течение нескольких дней, и мы даже предложили потенциальную торговую возможность после того, как токен отскочил от поддержки дневной линии тренда, которая предлагала вознаграждение за риск в 2,5 раза.
Те, кто решил присоединиться к этой сделке на уровне $69 000, уже достигли второй цели по тейк-профиту во время сегодняшней сессии.
Тем не менее, наша среднесрочная цель по токену еще не достигнута. Мы ожидаем, что BTC преодолеет этот уровень сопротивления в течение выходных, если бычий импульс усилится, а президент Трамп не решит снова связываться с Ираном.
Если это произойдет, ликвидация коротких позиций может вырасти еще больше, подготавливая почву для движения к 85 000 долларов, что является нашей целью «возврата к среднему».
Настроения и внутрисетевые показатели Биткойна восстанавливаются
Мы еще не достигли той точки, когда можно было бы с уверенностью сказать, что это конец медвежьего рынка криптовалют. Однако некоторые индикаторы, похоже, подтверждают эту точку зрения.
Прежде всего, рыночные настроения резко восстановились, поскольку индекс страха и жадности криптовалют вырос с рекордно низкого уровня 5 до 62 к пятнице, что означает, что инвесторы перешли в режим «жадности».
Это второй раз, когда рынок восстанавливается от крайнего страха до жадности, и в последний раз это произошло в апреле 2025 года, когда BTC вырос примерно с $82 000 до $126 000 всего за несколько месяцев.
Мы также наблюдаем сильное восстановление биткойн-коэффициента MVRV, внутрисетевого показателя, который отслеживает взаимосвязь между рыночной стоимостью токена и реализованной стоимостью (RV). RV соответствует стоимости всех токенов BTC, находящихся в обращении, исходя из цены, по которой они были куплены.
Когда рыночная стоимость начинает превышать это значение, то есть коэффициент MVRV, это, как правило, отмечает начало бычьего рынка. По данным Santiment, сейчас этот показатель составляет -18%. Несмотря на то, что он по-прежнему отрицательный, его значение неуклонно растет с начала февраля, когда оно составляло -37%.
Мы все еще находимся на приличном расстоянии от нулевой линии, но это может быть ранним признаком того, что BTC готовится развернуться на 180 градусов, особенно если геополитическая напряженность ослабнет, цены на нефть продолжат падать, а макроэкономические прогнозы начнут улучшаться.
Недельный график биткойнов показывает четкий исторический сигнал «покупка»
Обращаясь к недельному графику, мы видим, что очень привлекательный исторический сигнал «покупка» появился уже на этом старшем временном интервале. Индекс относительной силы (RSI) достиг уровня, который отметил дно предыдущего цикла для Биткойна.
Впервые это произошло в 2018 году. Тогда RSI упал ниже 30, а BTC торговался на отметке $3200. Два года спустя BTC достиг нового рекордного максимума на отметке около 67 000 долларов, получив прибыль в 2088%.
Между тем, последний из этих сигналов RSI появился в июне 2022 года, прямо перед крахом FTX. В тот момент процентные ставки были высокими, но макроэкономические условия начали улучшаться.
Первоначально BTC упал с $18 000 до $16 000 после того, как RSI пересек отметку 30. Однако тогда возникла явная бычья дивергенция, поскольку осциллятор продолжал расти, хотя цена падала.
Перенесемся через два года и четыре месяца: BTC принес доход в 563% после достижения текущего рекордного максимума в $126 000.
Насколько высоко может подняться BTC на этот раз?
В настоящее время мы находимся в том же месте, где RSI коснулся отметки 30 и сейчас поднимается выше 14-периодной скользящей средней.
В прошлом это был довольно прибыльный сигнал на покупку, и хотя мы, возможно, не получим такой же доходности, как в последние два раза, поскольку рыночная капитализация BTC значительно выросла, сейчас кажется привлекательным моментом для покупки для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, цена только что достигла 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая также несколько раз выступала в качестве сильной поддержки во время предыдущих медвежьих циклов.
Сколько может принести BTC на этот раз? Мы прогнозируем потенциальное долгосрочное ралли до $150 000 в среднесрочной перспективе и до $200 000 в течение следующих трех лет, если это окажется концом последнего медвежьего цикла.
Второй сигнал на покупку может появиться на дневном графике
Переходя к дневному графику, мы внимательно следим за поведением Биткойна на этом уровне в 77 000 долларов, поскольку это ключевая область сопротивления, от которой в прошлом ведущие криптовалюты сильно отступали.
У нас все еще есть поддержка линии тренда ниже уровня около $69 000 и краткосрочная бывшая область предложения на уровне $75 000, которая может послужить подушкой безопасности, если BTC снова откатится назад.
Эту стену продаж необходимо сломать, чтобы ралли приблизилось к нашей следующей цели – уровню в 85 000 долларов.
Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится на уровне 68, подтверждая, что быки взяли под свой контроль ценовое действие и что импульс находится на стороне покупателей.
Между тем, прорыв выше $85 000 подтвердит разворот тренда и, возможно, окончание этого медвежьего цикла. В этот момент у нас будет положительное соответствие между еженедельным сигналом на покупку, который мы обсуждали ранее, и дневным ценовым действием.
Более того, наша система сигналов может быть готова отправить сегодня вторую «покупку», поскольку объемы выросли выше скользящего среднего. Для этого сегодняшняя свеча должна закрыться небольшим верхним фитилем.
Мы сообщим вам на следующей неделе, если появится сигнал на покупку. Если это произойдет, это будет явным признаком институционального участия в этом движении цен.
В сочетании с улучшением настроений, краткосрочной «покупкой» и прорывом выше $77 000 все данные указывают на бычий долгосрочный прогноз для ведущей криптовалюты.
