Прогноз цен на нефть: рост предложения ограничивает перспективы WTI и восстановления Brent
Цены на нефть во вторник немного выросли, но отскок оказался слабым. Нефть Brent торговалась на отметке $73,30, а нефть WTI – на уровне $69,20. Рынок вернулся к уровням, которые наблюдались до войны с Ираном. Это указывает на то, что трейдеры больше не платят большую геополитическую премию. Хотя непосредственный риск на Ближнем Востоке снизился, рынок по-прежнему осторожен, поскольку отношения между США и Ираном могут быстро измениться.
Теперь перспективы поставок приобретают все большее значение для цен на нефть. В июне ОАЭ увеличили добычу нефти выше 3,8 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года. ОПЕК+ также согласилась увеличить целевые показатели добычи с августа по сравнению с увеличением в июне и июле. Такое увеличение предложения ограничивает потенциал роста цен на нефть, поскольку потенциальный приток нефти может произойти в то время, когда рост спроса на нефть не гарантирован.
Теперь рыночный спрос будет определять следующее большое движение цен на нефть. Трейдеры будут внимательно следить за Китаем, поскольку замедление спроса со стороны Китая может снова сказаться на ценах. В августе Саудовская Аравия также снизила цену продажи нефти сорта Arab Light для поставок в Азию. Это указывает на растущую конкуренцию среди покупателей в Азии. Такое снижение цен также указывает на то, что конъюнктура спроса менее благоприятна. Это означает, что цены на нефть могут с трудом подняться, если реальный спрос не вырастет и не поглотит предложение.
Прогноз нефти WTI: поддержка в 66 долларов является ключом к следующему шагу
Дневной график нефти WTI показывает, что цена достигла сильной поддержки в 66 долларов. Цена сейчас консолидируется выше этого уровня, чтобы найти следующий шаг. В целом, область от 66 до 74 долларов остается сильной полосой поддержки, поэтому следующее движение, вероятно, будет зависеть от прорыва этих уровней. Прорыв ниже 66 долларов продолжит движение к области от 60 до 55 долларов.
Однако индикатор RSI показывает крайне перепроданность, что указывает на отскок от текущих уровней на рынке WTI.
4-Часовой график нефти WTI также показывает, что цена консолидировалась около этого уровня в течение последних двух недель. Непосредственным сопротивлением остается область 80 долларов, которая определяется нисходящей линией тренда.
Прорыв выше 80 долларов подтолкнет цену выше линии тренда к области 90 долларов. Это сопротивление определяется паттерном нисходящего канала.
С другой стороны, прорыв ниже 67 долларов подтолкнет WTI к области 60 долларов на нижнем конце модели нисходящего канала.
Долгосрочные перспективы WTI остаются неопределенными, поскольку цена не смогла пробить область в 110 долларов на закрытии. Сильной поддержкой остается область от 55 до 60 долларов, при этом следующее движение на рынке сырой нефти будет зависеть от разворота в 55 долларов. RSI также пробил средний уровень, что указывает на дальнейшее снижение в краткосрочной перспективе.
Прогноз нефти Brent: зона поддержки $72–74 выходит в фокус
Дневной график нефти Brent показывает, что цена остается под медвежьим давлением после падения из области $120. Теперь цена также преодолела уровень 80 долларов и приблизилась к поддержке от 72 до 74 долларов. Цена сейчас консолидируется в пределах этой поддержки, чтобы найти следующий шаг. Прорыв ниже 70 долларов может подтолкнуть цену к области 68 долларов, которая является поддержкой, видимой красной пунктирной линией тренда.
RSI консолидируется в пределах уровней перепроданности, что указывает на то, что следующий шаг по нефти марки Brent, вероятно, произойдет в ближайшее время. Восстановление выше 80 долларов подтолкнет нефть марки Brent к 90 долларам. Но прорыв выше 90 долларов, скорее всего, подтолкнет нефть марки Brent к 120 долларам.
Недельный график нефти Brent показывает, что цена остается ниже $80. Пока цена остается выше 68 долларов, существует вероятность отскока обратно к области 80 долларов. Но сильное восстановление выше 80 долларов, вероятно, будет сигнализировать о том, что нефть марки Brent может продолжить рост в краткосрочной перспективе.
Итог
Цены на нефть продолжают находиться в переломной точке на фоне роста предложения и слабых сигналов спроса. Ослабление геополитических рисков лишило рынок некоторой поддержки, но рост добычи в странах ОПЕК+ и ОАЭ может продолжать оказывать давление на цены. Нефти WTI необходимо поддерживать уровень поддержки в 66 долларов, чтобы предотвратить дальнейшее снижение до диапазона 60–55 долларов. Пока цена Brent остается выше 66 долларов, сохраняется вероятность отскока. Повышение выше $80 на обоих рынках поддержит позитивный прогноз в краткосрочной перспективе.
