Прогноз цен на золото (XAUUSD): ADP, Warsh и ISM Fuel Gold ралли в преддверии числа рабочих мест
ADP Miss and Warsh Fuel Gold Rally
Спот-золото (XAUUSD) торгуется на уровне $4081,08 в 15:38 по Гринвичу, поднявшись на $73,56 или 1,84%. Это самое большое движение золота за последние недели, и оно произошло не из-за одного заголовка.
Мягкий отчет ADP, председатель ФРС, признавший, что инфляционные риски угасают, и резкое падение производственных издержек — все это произошло в одну и ту же сессию. Доходность казначейских облигаций отступила от своих ранних максимумов, и вмешались покупатели. США и Иран провели технические переговоры по Ормузскому проливу в Дохе, но это было ралли ставок, а не геополитическая заявка.
Это движение прервало шесть сессий фиксированного ценового движения и произошло за день до отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе в четверг. Будет ли это сохраняться или исчезнет – это вопрос четверга.
Технический анализ Daily Spot Gold (XAUUSD)
Спот-золото растет в середине сессии в среду, поскольку рынок продолжает консолидироваться в узком шестисессионном диапазоне. Ценовое движение предполагает нерешительность инвесторов и надвигающуюся волатильность.
Незначительная поддержка — это минимум вторника на уровне $3942,10. Трейдеры, вероятно, купили его, защищая долгосрочный уровень поддержки на уровне $3886,46. По моему мнению, этот ценовой уровень является не только поддержкой, но и отправной точкой для ускорения движения вниз. Мой дневной график показывает, что до уровня $3087,70 серьезной поддержки не будет. 2894,18 доллара. Так что обратите внимание, если 3886,46 доллара будут выведены с уверенностью, потому что мы увидим либо ускорение падения, либо продолжительный нисходящий тренд.
Краткосрочный диапазон составляет от $4382,62 до $3942,10. Ее зона восстановления от 50% до 61,8% составляет от $4162,36 до $4214,34. Реакция трейдера на эту область может определить краткосрочное направление.
Поскольку основной тренд нисходящий, ждите, что продавцы снова появятся при первом тесте зоны восстановления. Медвежьи трейдеры попытаются сформировать вторую нижнюю вершину, прежде чем они попытаются пробить поддержку на уровне $3886,46.
Бычьи трейдеры попытаются вызвать прорыв выше $4214,34. Их намерение состоит в том, чтобы протестировать 200-дневную скользящую среднюю на уровне $4425,49 и 50-дневную скользящую среднюю на уровне $4479,65. Они собираются выявить слабость этих промежуточных и долгосрочных индикаторов.
Пока $3886,46 держится, мы должны быть готовы к длительному периоду накопления. Я считаю, что это обеспечит лучшее ралли, чем просто V-образное дно.
Если бы мне пришлось разбить его на два уровня, я бы сказал, что удержание $3886,46 является наиболее важным для поддержки, а $4214,34 имеет решающее значение для прорыва вверх.
Мисс по найму раскрыла вопрос о ставках
Девяносто восемь тысяч частных заработных плат в июне. Улица искала от 110 000 до 118 000, а Мэй набрала 122 000. Это своего рода промах, из-за которого золото движется за день до того, как правительство увеличит количество рабочих мест, и это произошло. Покупатели не стали ждать подтверждения от данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в четверг. Они начали наращивать позиции в среду днем, в то время как золото все еще консолидировалось выше долгосрочного уровня поддержки.
Службы образования и здравоохранения взяли на себя большую часть тяжелой работы по найму сотрудников. Досуг и гостеприимство все еще испытывают трудности, причем уже несколько месяцев. ADP отметила более длительные сроки найма в разных отраслях, что говорит о том, что давление ставок, наконец, проявляется в данных о труде. Это не раскол на рынке труда. Это тот момент, который постепенно исчерпал импульс, который дал «ястребам» аргумент в пользу нового повышения в сентябре.
Заводские затраты подтвердили, что начал ADP
Индекс производственных цен ISM упал до 73,0 с 82,1 в среду, что является значительным снижением ценового давления на фоне и без того слабого отпечатка ADP. Золоту понравилось слышать охлаждающую историю, подтвержденную дважды за одну сессию.
Что придает дополнительный вес цифрам ADP, так это то, что они делают с четвергом. ADP не всегда прогнозирует количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, но такое большое отклонение от правительственного отчета снижает планку. Экономисты ожидают примерно 110 000 рабочих мест после майских 172 000. Второй слабый отпечаток, и охлаждающая история становится чем-то, что ФРС должна признать. Сильные данные по заработной плате и ралли в среду были предварительным прогнозом по заработной плате, который исчерпался. Газ.
Уорш сохранял твердость, но не взял на себя обязательств
«Если бы предприятия или домохозяйства думали, что ФРС смирится с инфляцией выше 2%, я думаю, они были бы разочарованы. Мы собираемся обеспечить ценовую стабильность», — заявил Уорш на ежегодном форуме ЕЦБ по центральным банкам в Синтре в среду.
Это был ястребиный заголовок. Линия, на которой торгуется золото, последовала позже. Уорш признал, что инфляционные ожидания и инфляционные риски снизились в последние недели, даже несмотря на то, что цены все еще слишком высоки. Это не поворотный момент. Но это признание того, что давление ослабевает, и рынок золота немедленно это оценил.
Затем Уорш отказался дать какие-либо прогнозы на июль или сентябрь. Никаких сигналов о следующем шаге, только обещание, что политики будут обсуждать поступающие данные за закрытыми дверями. Это возвращает весь календарь ставок к данным и означает, что отчет о занятости в четверг имеет полную силу. Председатель ФРС только что сказал вам, что он ждет тех же цифр, что и вы.
Вероятность сентябрьского повышения по-прежнему оценивается примерно в две трети. Уорш не снижает цену и не признает, что сокращение является частью разговора. Но он не стал брать на себя обязательство о новом повышении, и для рынка золота, формирующего базу выше долгосрочной поддержки, этот разрыв был достаточно большим, чтобы покупатели в среду могли его преодолеть.
На что обратить внимание
Промах ADP и падение цен ISM указали в одном и том же направлении, и Уорш вернул календарь ставок обратно к данным, когда отказался ориентироваться на июль или сентябрь. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за четверг – вот вердикт. Средний почасовой заработок и уровень безработицы будут иметь такой же вес, как и основные цифры. Мягкие показатели заработной платы при сдерживании заработной платы снижают шансы на повышение в сентябре и дают золоту возможность продлить движение в среду. Горячие цифры переворачивают все на более высокую доходность и более твердый доллар.
Карта говорит о построении базы, а не о разрушении. Пока держится цена $3886,46, сохраняется вариант накопления, а $4214,34 является спусковым крючком, который превращает этот отскок в нечто, с чем могут работать быки.
Если вы хотите узнать больше о том, как торговать золотом, посетите наш образовательный раздел.
