Биткойн (BTC) вырос на 9% за последние 30 дней, поскольку настроения рынка продолжают восстанавливаться, и он все еще может обеспечить 10%-ный прирост, если рынок нацелится на повторное тестирование ключевого технического уровня.
Геополитическая напряженность в последнее время ослабла, и рынок, похоже, ожидает, что война в Иране скоро закончится.
Ситуация в Ормузском проливе по-прежнему нестабильна и напряжена, но падение цены на нефть с локального пика в $117 до $94 на момент написания указывает на то, что отношение инвесторов изменилось.
Настроения изменились, и приток биткойн-ETF подтверждает это
Крипто-индекс страха и жадности также отражает это изменение, поскольку этот индикатор настроений недавно достиг уровня «жадности» впервые с октября. Это произошло примерно через два с половиной месяца после того, как индекс упал до рекордно низкого уровня 5.
Мы видели, как предыдущие подъемы, подобные этому, после явных спадов, как правило, сигнализируют о начале изменения цикла. В случае с Биткойном кажется, что уровень в 64 000 долларов мог быть дном этого цикла.
Тем не менее, нам все еще нужно увидеть движение выше ключевых технических уровней, таких как порог в 85 000 долларов, чтобы подтвердить это.
Инвесторы также вкладывают миллионы долларов в биржевые фонды (ETF), связанные с криптовалютами. Данные Farside Investors показывают, что эти инструменты принесли положительный приток в течение последних 6 дней подряд.
В общей сложности в эти фонды было вложено более 1,5 миллиардов долларов, что отражает растущий аппетит к криптовалютам и риску.
CoinShares подчеркнула в своем последнем обзоре рынка, что «ликвидность между текущими уровнями и 80 000 долларов США остается удивительно низкой, а это означает, что если импульс сохранится, движение вверх может быть быстрым».
Ликвидация коротких позиций растет, а медведи сокращаются
Мы согласны с этой точкой зрения, поскольку в последнее время наблюдаем сильный всплеск ликвидаций коротких позиций. Низкая ликвидность и значительная концентрация стоп-приказов выше уровня $78 000 могут стать тем бензином, который подтолкнет BTC обратно к 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $85 000.
На прошлой неделе были взорваны короткие позиции на фьючерсном рынке на сумму более 1,5 миллиарда долларов, что подтверждает продолжающееся короткое сжатие.
Учитывая, что последнее ралли BTC еще не преодолело соответствующие технические пороги, ситуация для медведей может ухудшиться, если восходящий тренд преодолеет потолок в 78 тысяч долларов.
Накопление китов сигнализирует об оппортунистических покупках биткойнов (BTC)
Активность китов также благоприятствует бычьему прогнозу, поскольку адреса с балансами от 1 до 10 000 BTC находятся в режиме чистого накопления.
Согласно данным Santiment, с начала месяца эти кошельки купили 70 000 токенов BTC, что означает инвестиции в размере около 5 миллиардов долларов.
Примечательно, что большую часть покупок совершили кошельки с запасами от 100 до 1000 BTC, добавив 50 000 токенов BTC, за которыми следовали еще более крупные киты, владеющие от 1 000 до 10 000 токенов, которые купили остальное.
Две другие величины сохранили свои нынешние позиции, что является позитивным знаком, указывающим на приверженность и позитивные ожидания относительно будущего.
Исторические доходы были огромными, когда появлялся этот недельный сигнал покупки RSI
Обращаясь к недельным графикам, мы отслеживали интересную историческую модель, которая трижды в прошлом давала четкие и прибыльные сигналы на покупку.
Еженедельный индекс относительной силы Биткойна (RSI) недавно достиг отметки 30 впервые с июня 2022 года. Тогда макроэкономические условия были суровыми. Процентные ставки росли в течение нескольких месяцев в рамках усилий Федеральной резервной системы по сдерживанию безудержной инфляции в Соединенных Штатах.
Кроме того, FTX рухнул и потряс рынок. Эти негативные катализаторы снизили BTC с вершины цикла в 69 000 долларов до 16 000 долларов всего за 12 месяцев.
Эта драматическая потеря в 75% оказалась привлекательной возможностью для покупки, поскольку крупнейшая криптовалюта вернулась к своим предыдущим историческим максимумам всего 14 месяцев спустя и достигла 564% через 32 месяца.
Тогда RSI подавал сигнал на покупку, так же, как и на медвежьих рынках 2013–2015 и 2017–2018 годов. Этот осциллятор импульса уже трижды был прибыльной «канарейкой в угольной шахте» для BTC, обеспечивая прибыль в 9780%, 2089% и 564% соответственно.
Самым обнадеживающим фактором сейчас мы считаем то, что RSI только что пересек 14-недельную скользящую среднюю – весьма решительно.
В прошлом это был окончательный сигнал на покупку , и хотя цена часто повторно тестировала минимумы предыдущего цикла через несколько недель или месяцев, долгосрочные результаты этой стратегии говорят сами за себя.
BTC может вырасти почти до $200 000 в 2026 году, и ведущие банки с этим согласны
Насколько высоко может подняться BTC на этот раз? Трудно сказать. История показывает, что прибыль постепенно снижается, поскольку BTC становится более ценным, широко распространенным и широко известным.
На этот раз мы можем ожидать прироста от 200% до 300%, а это означает, что BTC может вырасти до $260 000 в течение следующих двух-трех лет. Этот прогноз соответствует ожиданиям аналитиков ведущих банков и учреждений.
Например, аналитики Citi недавно обрисовали базовый сценарий в $143 000 для BTC и бычий сценарий в $189 000 для топовой криптовалюты. Между тем, JP Morgan заявил, что ожидает, что BTC завершит год на уровне около 170 000 долларов.
Более того, долгосрочные прогнозы еще более оптимистичны, поскольку Standard Chartered недавно заявила, что к 2030 году BTC должен достичь отметки в 500 000 долларов.
Все эти аналитики называют повышенный интерес со стороны ведущих банков Уолл-стрит как к биткойнам, так и к технологии блокчейн в целом в качестве основного катализатора этого роста.
Технические индикаторы, похоже, поддерживают эту бычью точку зрения, и сильно пониженный недельный RSI может подтвердить, что входить в рынок еще рано.
BTC может взорваться, если преодолеет это ключевое сопротивление
Обращаясь к дневному графику, мы отслеживаем движение цены и ее поведение, когда она достигает сопротивления в 78 000 долларов, поскольку это была самая сильная стена продаж Биткойна за последние несколько месяцев.
BTC продолжает консолидироваться, пока не доказано иное. Однако вчерашний скачок около $80 000 обнадеживает и может быть ранним признаком того, что рынок готов прорваться через эту стену.
Значительный объем стоп-приказов для коротких позиций должен располагаться выше этого уровня. Следовательно, мы можем стать свидетелями масштабного короткого сжатия, если быкам удастся поднять BTC выше 80 000 долларов.
Если это произойдет, мы ожидаем движения до $85 000 в ближайшем будущем, как часть нормального возврата к среднему движению. Если BTC не пробьет 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), это все равно может квалифицироваться как ралли медвежьего рынка.
Однако, если рассматривать этот массивный сигнал на покупку на недельном графике, более высокие таймфреймы благоприятствуют сильному восстановлению, по крайней мере, к $100 000 и, возможно, началу смены цикла.
