Акции приближаются к рекордным максимумам, поскольку прибыль сохраняется за неделю
Июньские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 поднялись на 0,5% в пятницу утром, и лидирует Nasdaq. Сильные доходы сделали тяжелую работу на этой неделе, и быки еще не закончили. Отчет о занятости появится позже сегодня, и это последнее испытание перед выходными.
Технический прогноз
Июньские фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 растут в пятницу, давая контракту возможность бросить вызов вчерашнему рекордному максимуму на отметке 7410,50. Перед открытием ближайшей поддержкой является серия разворотов на отметках 7305,00, 7271,00 и 7245,00.
Первой истинной поддержкой является незначительное колебание на уровне 7199,50, за которым следуют 7131,25 и 7079,25. Прорыв 7199,50 изменит второстепенный тренд на нисходящий и сместит импульс в нисходящую сторону.
Восходящий тренд мощный. Мы не видим сопротивления, поэтому наше внимание сосредоточено не на выборе вершины, а на ловле модели, которая может сигнализировать о вершине, например, о развороте цены закрытия. Фактически, любой прорыв текущей бычьей модели вызовет красные флажки, которые могут указывать на краткосрочную вершину. Этими красными флагами могут быть провалы на точках разворота или преодоление оснований колебаний. Другим может стать два последовательных более низких минимума, чего мы не видели с конца марта.
Суть в том, что мы просто следим за признаками вершины, а не пытаемся ее угадать. Тем из вас, кто ожидает сбоя, имейте в виду, что сбои часто случаются через несколько недель после достижения вершины, поэтому у вас будет время спланировать ситуацию. Главное сейчас – не гадать.
Июньские фьючерсы на индекс E-mini Nasdaq-100 в пятницу растут, готовые бросить вызов очередному рекордному максимуму. Торговля через 28944,75 подтвердит восходящий тренд.
С момента достижения дна 31 марта на отметке 22961,50 было достигнуто только два колебательных основания. Это признак мощного рынка. Нижняя поддержка находится на отметках 27009,50 и 24904,00.
Ближайшая опорная точка поддержки – 27977,25, за ней следуют 26924,75 и 25953,25. Поддержка 50-дневной скользящей средней находится на отметке 25672,24, а поддержка 200-дневной скользящей средней находится на отметке 25430,06.
В настоящее время сопротивления нет, поэтому, как и в случае с индексом S&P 500, наше внимание сосредоточено на графической модели. На этом этапе роста любой разрыв в модели более высоких максимумов и более высоких минимумов может быть сигналом изменения импульса. Прорыв 27009,50 станет первым признаком смены тренда.
Первым признаком того, что продажи могут превысить покупки на текущих ценовых уровнях, будет вершина разворота цены закрытия и последующий разворот.
Ближний Восток все еще в комнате
США и Иран перестрелялись возле Ормузского пролива в четверг, и рынок едва вздрогнул. Это говорит вам все о том, где сейчас находится психология трейдера. Трамп заявил, что ВМФ не понес никакого ущерба, и назвал режим прекращения огня сохраненным. Июньская нефть марки WTI поднялась на 0,1% на этих новостях и снова вернулась к бездействию. Когда нефть почти не движется из-за инцидента со стрельбой возле пролива, этот рынок не рассчитывает на эскалацию. Это ценообразование в разрешении и покупка всего, что перед ним.
Прибыль сделала свою работу на этой неделе
Я давно наблюдаю за сезонами прибыли, и этот сезон оказался необычайно чистым в плане роста. Nasdaq демонстрирует еженедельный рост почти на 3%, и этому способствуют технологии. S&P 500 движется к еженедельному росту на 1,5%. Индекс Доу-Джонса отстает, но это история композиции, а не рынка.
Победители на этой неделе были решающими. Акции Akamai Technologies выросли на 27% благодаря сделке по облачной инфраструктуре искусственного интеллекта стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Акции IREN Limited подскочили более чем на 8% после объявления о партнерстве в области искусственного интеллекта с Nvidia при поддержке инвестиций в размере 2,1 миллиарда долларов. Акции JFrog прибавили почти 16% после повышения прогноза, а Rocket Lab выросли на 7% благодаря высоким доходам и новым контрактам.
Столь же решительными были и проигравшие. Акции CoreWeave упали на 7% из-за слабых прогнозов по выручке. Акции Trade Desk упали почти на 13% на фоне мягких прогнозов. Акции Cloudflare упали на 18% после объявления о сокращении рабочих мест, а акции Upwork резко упали после сообщения о сокращении рабочей силы на 24%. Coinbase упала после сообщения о неожиданных квартальных убытках и снижении доходов от транзакций.
Отчет о занятости – это последняя часть
Экономисты ожидают, что в апреле будет добавлено 55 000 рабочих мест, при этом уровень безработицы сохранится на уровне 4,3%. Это значительный шаг вперед по сравнению с недавними отпечатками, и рынок это знает. Ожидания промаха и снижения ставок продвигаются вперед, доходность падает, и это ралли получает новый импульс. Еще один шаг и выше для более длительной торговли вновь заявляет о себе. В любом случае график говорит мне не выбирать вершину, пока модель не сломается. На данный момент он не сломался. Шарниры держатся, а днища качелей целы. Это единственное значение, которое имеет значение при расчете числа.
Что посмотреть
Количество вакансий появляется еще до открытия, и именно здесь решается пятница. Следите за разворотом на отметке 7305,00 июньского индекса E-mini S&P 500 при любом откате. Держитесь выше этого уровня, и агрессивные покупатели все еще управляют этим рынком. Если вы потеряете его, то следующим испытанием станет уровень 7199,50, и именно здесь будет получен ответ на вопрос о импульсе.
Больше информации в нашем экономическом календаре.
