Технический анализ нефти: Ормузский риск разрушения сигнализирует о большем движении вперед
Цены на нефть остаются высокими во вторник из-за неопределенности в перемирии между США и Ираном. Нефть Brent остается сильной на уровне $ 108, а нефть WTI — в районе $ 98. Ответ Тегерана на предложение США указывает на то, что все еще существуют большие разрывы и что рынок оценивает риск предложения. К ним относятся морская блокада США, продажа иранской нефти, компенсация за военный ущерб и контроль над Ормузским проливом. Трейдеры, вероятно, продолжат поддерживать премию за риск в ценах на нефть до тех пор, пока эти вопросы остаются без ответа.
Ключевым вопросом для мировой экономики является сырая нефть. Через Ормузский пролив проходит 20% мировых перевозок нефти и СПГ. Поэтому, если нефтяные сбои продолжатся в мае, они создадут серьезный кризис для мировой экономики, начиная с июня и июля. Акцент Ирана на суверенитете над проливом делает потенциал хаоса очень реальным. Вот почему, пока переговоры продолжаются, а физические потоки остаются ограниченными, Brent может оставаться выше $ 100. Любой реальный прогресс в мирном процессе может отнять часть военной премии и заставить внести коррективы. Но если блокада будет возобновлена или произойдет какая-либо дальнейшая военная эскалация, это может привести к тому, что Brent вернется к $ 115.
Условия поставки также очень жесткие. Добыча нефти ОПЕК уже упала до более чем двухдесятилетнего минимума, в то время как экспортные сокращения были введены из-за сбоев вблизи Ормузского пролива. Saudi Aramco призвала к «нестабильности», чтобы отложить баланс рынка до 2027 года. Это еще
Технический анализ WTI: сжатие треугольника сигнализирует о крупном движении
Сырая нефть WTI остается в волатильной области между $ 80 и $ 120, как показано на недельном графике ниже. Колебание цены $ 40 между $ 80 и $ 120 вызвано нефтяным кризисом, который был вызван закрытием Ормузского пролива.
Средняя линия этого диапазона остается на уровне $ 100. Пока цена остается выше $ 100, риск всплеска возрастает. Но пока цена остается ниже $ 100, это говорит о том, что цена находится ниже ключевого уровня.
Исходя из сильных фундаментальных показателей, рынок нефти, скорее всего, увидит сильный всплеск в ближайшие месяцы, если Ормузский пролив останется закрытым, а движение не вернется в нормальное русло. Пробой от треугольного паттерна поддерживает это бычье ценовое движение. Прорыв выше $ 120, скорее всего, подтолкнет цены к $ 150.
На 4-часовом графике ниже также показана консолидация между $ 80 и $ 120. Наблюдается, что цены на нефть в настоящее время сжимаются в пределах треугольного паттерна в этом диапазоне.
Если цены прорвутся выше этого треугольника на уровне $ 110, вероятность абсолютного пробоя выше $ 120 будет высокой. Однако, если цены прорвутся ниже этого треугольника на уровне $ 90, вероятность того, что цены останутся ниже уровня $ 100 в течение следующего месяца, скорее всего, останется высокой. Однако в связи с сохраняющейся геополитической неопределенностью и глобальным энергетическим кризисом неопределенность на рынке нефти остается высокой. Таким образом, рынок может быть обусловлен Эта бычья структура проявляется в формировании нисходящего расширяющегося клинового паттерна с мая 2024 года по январь 2026 года. Пробой от этого паттерна нисходящего расширяющегося клина в феврале 2026 года на уровне $ 72 указывает на то, что следующее движение, скорее всего, будет выше.
Более того, формирование поддержки на ключевой поддержке $ 90, которая растянута от сопротивления нисходящего паттерна расширяющегося клина, дополнительно поддерживает бычий взгляд.
Прорыв ниже $ 80 сведет на нет бычью структуру и укажет на дальнейшую консолидацию. Но прорыв выше $ 120, скорее всего, вызовет сильный всплеск нефти марки Brent в ближайшие несколько недель.
Резюме
Ограниченные поставки, хрупкие переговоры между США и Ираном и неопределенность вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать цены на нефть. Пока экспортные потоки остаются ограниченными, а трейдеры продолжают наращивать военную премию, рынок может оставаться волатильным. WTI должен четко пробиться выше $ 110, чтобы сигнализировать о движении к уровням $ 120 и $ 150. Brent также демонстрирует бычий настрой выше уровня поддержки $ 90, а пробой выше $ 120 может привести к более сильному ралли в ближайшие недели. Любые мирные шаги или полное открытие Ормузского пролива могут вывести часть премии за риск из уравнения и вызвать быструю коррекцию.
