Золото (XAU) остается более сильным защитным активом, поскольку напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть к $100. Но Биткойн (BTC) продолжает удерживаться выше $75 000, поскольку спрос на спотовые ETF поддерживает рынок. Отношение биткойнов к золоту также отскочило от серьезной поддержки, что указывает на усиление силы биткойнов. На мой взгляд, прорыв выше $82 000 может открыть путь к $100 000, но рост инфляции и доходности казначейских облигаций могут задержать прорыв. В этой статье рассматриваются ключевые движущие силы рынка, соотношение между Биткойном и золотом, а также технические уровни, чтобы понять следующий шаг Биткойна.
Прогноз по золоту и биткойнам, поскольку нефть приближается к 100 долларам и риски ФРС растут
Цена на золото остается под давлением в краткосрочной перспективе, поскольку рынок ожидает данных по инфляции. Эскалация на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть к уровню 100 долларов. Поддерживаемые Ираном хуситы атаковали саудовские города, а силы США атаковали иранские нефтяные танкеры. Иран также атаковал военную базу США, расположенную в Иордании. Эти события поддерживают спрос на безопасное убежище на золото. Но высокие цены на нефть могут поддерживать высокую инфляцию и заставлять ФРС поддерживать высокие процентные ставки. Вот почему золото не смогло вырасти так сильно, как в ответ на геополитическую эскалацию.
Индекс доллара США также упал до 98,75. Ослабление доллара оказывает некоторую поддержку золоту и биткойнам, поскольку оба актива дешевле для иностранных покупателей. Тем не менее, очередные данные по инфляции в США остаются ключевым катализатором. Сильные данные по инфляции могут поддержать доходность казначейских облигаций США и оказать давление на оба актива. Однако данные по мягкой инфляции могут указывать на более широкое восстановление.
Спотовые биткойн-ETF поддерживают поддержку биткойна выше уровня 75 000 долларов. Растущее использование Ираном криптовалют для обхода санкций также подчеркивает ценность Биткойна как актива, не имеющего границ. Но Биткойн по-прежнему реагирует скорее как рискованный актив в периоды роста доходности и рыночного стресса. Это делает золото более сильным защитным активом в краткосрочной перспективе, поскольку Биткойн больше зависит от ликвидности и доверия инвесторов.
Соотношение биткойнов к золоту сигнализирует о потенциальном превосходстве биткойнов
Недельный график соотношения биткойнов к золоту показывает, что соотношение отскочило от значительной поддержки в 13 примерно до 18. Это означает, что один биткойн равен примерно 18 унциям золота. Соотношение сформировало дно около 13 после падения в зону перепроданности, как видно по RSI. Недельный RSI сейчас выше 50. Это указывает на то, что импульс Биткойна по отношению к золоту улучшается.
Коэффициент также значительно увеличился после, по-видимому, аналогичной округленной конфигурации в районе 9–13 в 2022 и 2023 годах. Текущая сила коэффициента предполагает немедленное сопротивление на уровне 21. Прорыв выше 21 будет дополнительно указывать на превосходство Биткойна.
Коэффициент также тестирует нижнюю границу долгосрочного восходящего канала на месячном таймфрейме. Этот канал оказывает поддержку с 2023 года. Прорыв выше 21 будет указывать на продолжение роста коэффициента. Но прорыв ниже 13 будет указывать на то, что золото опережает рынок.
Анализ цен на биткойны: может ли BTC преодолеть отметку в 82 000 долларов и достичь 100 000 долларов?
Дневной график Биткойна показывает, что цена сильно консолидировалась в июне и июле, сформировав дно на уровне поддержки восходящего расширяющегося клина. Затем он начал отскок к начальной зоне сопротивления между 80 000 и 82 000 долларов.
Цена сейчас колеблется ниже сопротивления в $82 000 и продолжает искать следующее направление. Непосредственной поддержкой остается зона от 70 000 до 75 000 долларов. Прорыв ниже этой зоны может привести к дальнейшему падению к области от 64 000 до 65 000 долларов. Пока цена остается в рамках восходящего расширяющегося клина и выше уровня 62 000 долларов, вероятность прорыва вверх выше 82 000 долларов остается более высокой. Прорыв выше $82 000, вероятно, откроет путь к сильному росту к $100 000.
Дневной график Биткойна также показывает формирование поддержки выше уровня 60 000 долларов США, при этом цена консолидируется между 60 000 и 67 000 долларов США. Цена уже пробила область 67 000 долларов и достигла зоны сильного сопротивления между 80 000 и 82 000 долларов. Сильный скачок в августе после формирования сильного дна в июне и июле привел к конструктивному ценовому действию биткойнов. Прорыв выше $82 000, вероятно, будет указывать на сильный рост к $100 000.
Итог
Золото и биткойн остаются зажатыми между геополитическими рисками и неопределенностью ФРС. Золото может получить сильную поддержку, если конфликт на Ближнем Востоке обострится. Но высокие процентные ставки могут ограничить рост цен на золото. Биткойн остается конструктивным, пока держится выше зоны от 70 000 до 75 000 долларов. Прорыв выше $82 000 может открыть путь к $100 000. Улучшение соотношения биткойнов к золоту также поддерживает этот прогноз, но соотношение должно превысить 21, чтобы подтвердить превосходство биткойнов. На мой взгляд, предстоящие данные по инфляции, вероятно, определят следующее существенное движение в обоих активах.
