Новости нефти: приведет ли возобновление военной премии к тому, что сырая нефть превысит 50-дневную скользящую среднюю?

Забастовки выходного дня развернули пятничную распродажу перед открытием понедельника

Августовская нефть марки WTI торгуется около $70,31 рано утром в понедельник, что примерно на $1,08 выше уровня сессии. Сентябрьская цена Brent составляет около $73,56, что примерно на $0,96 выше. Оба контракта поднимаются до 50-дневных скользящих средних, которые ограничили продажи на прошлой неделе, а покупки начались еще до того, как большинство трейдеров оказались за своими столами. Пятничное падение нефти WTI на 3,74% и снижение цены Brent на 3,84% было учтено в танкерах, следующих через Ормузский пролив, и выходящей военной премии.

На выходных США нанесли удары по иранским военным объектам в ответ на нападения Ирана на суда в проливе. Иран ответил ракетными ударами и ударами беспилотников по целям в Кувейте и Бахрейне. Президент Трамп предупредил, что США, возможно, больше не смогут оставаться разумными и могут быть вынуждены «завершить работу в военном отношении», добавив, что Иран может столкнуться с Две недели назад соглашение о прекращении огня и меморандум о взаимопонимании, подписанный в середине июня, выглядело прогрессом. Сегодня утром это выглядит не так уж и много.

Технический анализ ежедневных августовских фьючерсов на сырую нефть WTI

Глядя на закрытие в пятницу и раннее открытие в воскресенье, тон на рынке августовских фьючерсов на сырую нефть вероятно, будет определяться реакцией трейдера на 50-дневную скользящую среднюю на уровне $70,05.

Устойчивое движение выше $70,05 будет указывать на наличие покупателей. Если это вызовет ралли покрытия коротких позиций, ждите ускорения до $72,48. Импульс будет расти, если покупатели смогут преодолеть этот барьер. Любое ралли, вероятно, будет подпитываться закрытием коротких позиций. Реальные покупки, скорее всего, произойдут в результате устойчивого движения над 50-дневной скользящей средней и успешного создания базы поддержки.

С другой стороны, устойчивое движение ниже 50-дневной MA сначала достигнет минимума прошлой недели на уровне $68,56 и ценового разрыва от $66,96 до $66,20.

Ежедневный технический анализ сентябрьских фьючерсов на сырую нефть марки Brent

Августовские фьючерсы на сырую нефть открылись немного лучше рано утром в понедельник, но трейдеры все еще испытывают трудности с преодолением 50-дневной скользящей средней на уровне $73,96.

Четкое движение выше 50-дневной скользящей средней будет сигнализировать о закрытии коротких позиций. Преодоление уровня Фибоначчи на уровне $75,80 будет указывать на усиление покрытия коротких позиций. Если это создаст достаточный импульс роста, то на радаре появится цена от $81,05 до $81,65.

С другой стороны, если минимум прошлой недели на уровне $71,93 не станет поддержкой, то готовьтесь к новому крутому прорыву с потенциальной целевой областью от $67,39 до $64,66.

Пятница продала мир, а понедельник купил войну обратно

Пятничная распродажа имела настоящий катализатор. Морские данные показали, что движение танкеров через Ормузский пролив набирает обороты после нескольких недель сбоев. Трейдеры увидели, что корабли движутся, и начали изымать премию за риск из обоих контрактов. WTI установился на уровне 69,23 доллара, что ниже 70 долларов впервые с конца февраля. Наихудший сценарий прекращения поставок, из-за которого цена нефти удерживалась ниже уровня, перестал быть похожим на базовый сценарий.

В то утро потребительские настроения в Мичигане немного улучшились, а инфляционные ожидания снизились. Курс доллара ослаб. Ничто из этого не имело такого большого значения, как корабли. Открытие пролива было торговлей.

Спустя сорок восемь часов улучшение оказывается под вопросом. США удары по иранским военным объектам и ответные удары Ирана по Кувейту и Бахрейну снова поставили судоходные пути под угрозу. Переговоры, в результате которых был подписан меморандум о взаимопонимании в середине июня, приостановлены. Сообщается, что технические переговоры все еще идут по плану, но нефтяной рынок не заботится о разнице между приостановленными переговорами и активными забастовками. Корабли двинулись в путь в пятницу. Вопрос в понедельник утром заключается в том, продолжают ли они двигаться.

Рынок оценил мир в пятницу и войну в воскресенье

Контраст между пятницей и выходными — это своего рода колебание, которое определяет нефть во время активного конфликта. Нефть не ждет подписанных соглашений. Он оценивает танкеры и ракеты в режиме реального времени. В пятницу говорилось, что танкеры плывут. В воскресенье говорилось, что ракеты летают. И то, и другое было правдой в тот день, когда они произошли, и цена отразила это в течение нескольких часов.

Goldman Sachs, J. P. Morgan и Citi сейчас называют сырую нефть самым чувствительным товаром для заголовков новостей на Ближнем Востоке. Они видят широкий торговый диапазон, пока конфликт остается активным. Пятница доказала обратную сторону этого диапазона, когда танкеры двигались. Воскресенье показало потенциал роста, когда летали ракеты. Банки правы в одном. Этот рынок не успокоится до тех пор, пока вопрос о Проливе не получит постоянного ответа.

Разворот с пятницы на понедельник — это сжатая версия того, что этот рынок делал в течение нескольких месяцев. Митинг по поводу конфликта. Продавайте по сигналам мира. Снова поднимитесь, когда сигналы мира исчезнут. Цикл не остановится до тех пор, пока конфликт не закончится или перебои в поставках не станут настолько постоянными, что рынок перестанет пытаться определить цену его разрешения.

Язык Трампа изменил риск эскалации

США наносил удары на протяжении всего конфликта, но язык Трампа на выходных был другим. «Завершить дело военным путем» и предупреждение о том, что Иран может столкнуться с уничтожением, — это не то же самое, что целенаправленные ответные удары. Это язык эскалации, и нефтяной рынок воспринимает язык эскалации как сигнал о том, что следующий раунд дестабилизации может быть более масштабным, чем предыдущий.

Если США перейдут от ответных ударов к более широкой военной кампании, риск в Ормузском проливе перейдет от частичного нарушения к потенциальному закрытию. Разница между танкерами, плывущими с повышенным риском, и танкерами, которые вообще не ходят, — это разница между торговлей сырой нефтью по цене от 60 до 70 долларов и торговлей нефтью значительно выше. Рынок не оценивает цену закрытия в понедельник утром. Это цена возросшей вероятности того, что пятничный прогресс был временным.

На что следует обратить внимание

50-дневные скользящие средние по обоим контрактам являются точкой принятия решения. WTI стоит 70,05 доллара, а Brent — 73,96 доллара. Оба эталонных индикатора приближаются к этим уровням в понедельник утром во время эскалации на выходных, и вопрос в том, является ли покупка коротким покрытием или чем-то большим. Устойчивое движение выше 50-дневной отметки WTI открывает цену на уровне 72,48 доллара, и оттуда нарастает импульс. Brent необходимо отыграть $73,96, а затем $75,80, прежде чем ускорится закрытие коротких позиций.

Заголовки новостей из Ормузского пролива в понедельник и вторник определят, сохранится или изменится пятничный рост танкерного движения. Если суда снова начнут менять маршрут после забастовок на выходных, риск поставок, который вышел с рынка в пятницу, сразу же вернется. Минимумы. Это нейтральный результат. Язык Трампа — это переменная, которую никто не может оценить. «Завершить работу военным путем» — это не то же самое, что еще один раунд целенаправленных ударов. Если этот язык станет политикой, то премия за риск, на устранение которой этот рынок потратил три недели, будет отменена слишком рано.

Если вы хотите узнать больше о том, как торговать сырой нефтью, посетите наш образовательный раздел.