Биткойн (BTC) потерял почти 18% своей стоимости всего за 7 дней, поскольку на этой неделе рынок криптовалют пережил огромное снижение риска.
Изменение ожиданий аналитиков относительно денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах, наряду с некоторыми другими препятствиями, такими как постоянная геополитическая напряженность, привело к снижению цен на все криптоактивы.
Индекс страха и жадности отражает состояние настроений инвесторов на момент написания. Этот показатель только что упал до 13, что указывает на то, что участники рынка находятся в режиме «крайнего страха».
Аналитики теперь ожидают повышения процентных ставок в сентябре
Данные FedWatch показывают, что аналитики не просто ожидают отложенного снижения ставок, которое было базовым сценарием несколько недель назад. Теперь они ожидают повышения процентных ставок уже в сентябре этого года.
Причина: цена на нефть сумела остаться выше 90 долларов, а войне в Иране конца не видно.
Это имеет серьезные последствия для оценки рискованных активов, поскольку подразумевает, что рыночные условия фактически ухудшаются.
Этот шаг был вызван последним выпуском индекса цен PCE – предпочтительного показателя Федеральной резервной системы для измерения инфляции в Соединенных Штатах.
28 Мая подтвердилась консенсус-оценка аналитиков в 3,8% за апрель. Это означает, что ФРС находится на расстоянии 180 базисных пунктов от своей цели, что требует корректировки политики.
Всего четыре дня спустя Биткойн прорвался ниже поддержки ключевой линии тренда и теперь повторно тестирует минимум цикла на уровне 60 000 долларов.
Между тем, на дневном графике мы также можем видеть, что последнее снижение началось сразу после достижения 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
В предыдущих статьях о прогнозировании цен на BTC мы подчеркивали, что это будет ключевая область сопротивления для ведущих криптовалют, и ожидается сильное отторжение. Однако не обязательно в такой степени, как мы видели до сих пор.
Еженедельный сигнал покупки биткойнов подвергается тесту
Мы отслеживаем еженедельный сигнал покупки биткойнов, который в прошлом давал впечатляющие результаты.
Этот сигнал имеет коэффициент выигрыша 100% последние три раза, когда он появлялся. Он срабатывает, когда недельный индекс относительной силы (RSI) падает ниже 30.
Только в одном из трех случаев цена прорвалась ниже предыдущего минимума. В двух других случаях BTC достиг дна цикла именно тогда, когда RSI опустился ниже этого порога.
Это сигнал высокой вероятности на старшем таймфрейме (HFT), который мы отслеживаем уже несколько месяцев. Мы ожидаем, что BTC будет уважать эту историческую модель. Последнее снижение по-прежнему соответствует тому, что произошло в предыдущих случаях.
Цена повторно тестирует минимум предыдущего цикла и сразу после этого начинает расти. Тем не менее, существует также вероятность того, что BTC может упасть до более низких уровней до того, как начнется истинное восстановление.
Основываясь на этой исторической закономерности, мы полагаем, что находимся либо на дне цикла Биткойна, либо около него.
На дневном графике давление покупателей усилилось сразу после того, как BTC достиг $60 000. Нам нужен сильный рост после отскока поддержки, чтобы подтвердить, что эта недельная модель развивается так, как и ожидалось.
RSI на этом нижнем таймфрейме только что достиг экстремальных уровней перепроданности, увеличивая вероятность технического отскока. Если медвежий цикл Биткойна действительно закончился, как могут указывать исторические закономерности, мы можем предположить, что BTC вырастет до 100 000 долларов в течение следующих 3 месяцев и, возможно, до 200 000 долларов через 12–18 месяцев.
